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国际公司双管齐下“搅通”资金“活水”
  四局讯(孟丽娜)为进一步优化境外财务管理,克服国际业务资金盘活存在的困难,国际公司加大各单位沟通协调力度,首次试用并顺利使用非付现方式进行支付,“双管齐下”“搅通”资金“活水”,不断加强境外财务资金管理。
  “打通”联系桥梁。考虑到部分项目业主以银行承兑汇票的方式结算,对于项目使用现金支付产生一定的压力。为解决这一困难,国际公司“打通”联系“桥梁”,与多方协调,最终部分厂家同意接受以背书银行承兑汇票方式支付所欠材料款,实现了双方互利。“疏通”使用渠道。随着业主顺利出票后,国际公司以“背书”的方式,将票据直接转移给需要支付方,即提前使用预存资金,疏通使用渠道,完善资金管控体系,不但盘活了预存资金,大幅度减少了国际公司境外项目的外部债务,实现了一举多得的效果。
  国际公司通过“双管齐下”的方式,不但丰富资金支付形式,创新工作方法,规避支付风险,还以此为“契机”,优化了境外资金管理体系,为后续境外项目支付工作提供范例,为项目履约贡献力量。